오늘 삼성전자랑 sk하이닉스가 20만원과 100만원을 돌파했네요

미쳤습니다

저도 너무 이르게 판게 아닌가 싶은데

뭐 어쩔 수 없죠

기회가 다시 오지 않을까 싶습니다

머니무브가 대세입니다

외국인들은 우리나라 반도체를 미장에서 살 수 없으니 EWY 사면서 들어와버리네요

연일 우리 대통령님께서는 부동산에 대해서 좋지 않은 말씀을 하고 계십니다

이에 따라 눈치 빠른 개미들은 이내 주식시장으로 돈을 옮기고 있죠

얼마 전까지 원화 가치는 똥이며

국장은 쓰레기다라고 외치던 사람들마저

이제는 달러와 나스닥을 믿을 수 없다면서 달러를 버리고 신흥국으로 달려가고 있습니다

이렇듯 현재 화두는 머니무브입니다.

(39) 한국 주식을 사라 - 이드페이퍼 IDpaper 문학

(41) 3중 호황과 준버블(업데이트) - 이드페이퍼 IDpaper 문학

(60) 영웅아 호걸아 돌아와라 - 이드페이퍼 IDpaper 문학

(73) 달러를 팔고 한국 주식을 사자(업데이트) - 이드페이퍼 IDpaper 문학

국내 주식을 사라고 외친지 대략 1년 4개월이네요

이제는 커뮤를 돌아다니면서

분위기를 살펴보면

미장하는 사람들이 바보라는 소리를 듣고 있습니다

그렇다면 지금이라도 사야할까? 

저는 잘 모르겠습니다

우리나라 주식을 사라고 외쳤지만

지금 들어가는게 맞는 것 같지는 않습니다.

또한 올초부터는 1분기 이후부터는 조심하자라는 말도 곁들이고 있습니다

그 이유는 장기금리의 상승, 연준의장의 교체 그리고 중국 반도체의 추격 입니다.

(78) 흔들린 우정 - 이드페이퍼 IDpaper 문학

특히나 현재는 모든 돈이 AI와 관련된 쪽으로 모이고 있습니다

이는 이와 반대되는 쪽에 있는 산업들은 돈줄이 말라 간다는 얘기입니다

증시호황 및 현재 대세 산업을 제외하고는 경제가 정말 좋지 않습니다.

이런 상황에서 트럼프 관세는 대법원에서 위헌 판결을 받았습니다

아마도 이는 기존 관세보다 약 20%정도 정부의 관세 수입이 줄어드는 효과를 보여준다고 하는데

이렇게 되면 미 정부는 다시 채권을 찍어내서 발행해야 합니다. 추가적인 채권의 발행은 금리를 상승 시킬 수 있으며 이는 기존에 고통받던 기업들을 더욱 힘들게 할 수 있습니다.

연준의장 교체라는 불확실성도 존재합니다. 

여기에 이번 관세 위헌 판결로 인해서 삔또가 상한 트럼프가 또 무슨 개지랄을 할지 모릅니다. 이 부분은 항상 염두에 둬야 할 것 같습니다
 

또한 중국의 CXMT 등의 추격이 매섭습니다

수율과 기술이 얼마나 우리나라와 격차를 줄였는지는 모르겠으나 과거 우리나라 반도체 기업들이 일본을 추격할 때와 비슷한 느낌이 듭니다

2분기에 상장한다는 얘기가 많던데 만약 디램 가격이 하락하거나 중국과의 계약 소식이 나오게 된다면 우리나라 주식 시장에 큰 충격을 줄 것 같습니다.

사실 삼성전자와 하이닉스를 제외하면 이익 전망치는 그렇게 높지 않고

약 4,800대에 머물렀을 것이라는 얘기가 많습니다

그렇기 때문에 언제라도 도망칠 준비를 해야 합니다.

그럼에도 불구하고

저는 향후 코스피는 아마 제 인생에서 다시는 보지 못할 수치를 보여주면서

막을 내리지 않을까 싶습니다

제 개인적으로는 1분기 이후 상기와 같은 이유로 크게 조정 후

다시 출발해서 가격을 회복했다가

케빈워시가 높아지는 물가에도 불구하고 금리 인하를 해버려서

한바탕 버블이 오는 시나리오를 생각하고 있습니다

거기에 위에 언급했듯이 부동산에서 이동하는 자금들이 

주식시장을 한층 더 끌어올릴거라고 보고 있습니다.

그래서 저는 여전히 이재명 각하 치하에서는 부동산보다는 주식시장의 수익률이 

월등히 높을 거라고 생각합니다

 (66) 불타오르네(부동산)(업데이트) - 이드페이퍼 IDpaper 문학

다만, 문제점은 코스피는 올해 연말 그리고 내년 초에 정점을 보인 후 

잃어버린 10년에 들어갈 것 같습니다.

그러나 이런 얘기를 저에게 하실 수 있습니다.

너는 우리나라를 부정적으로 본다고 했는데

일본은 잃어버린 30년이고 왜 우리나라는 고작 10년이냐라고 할 수 있는데

그 의견에 대해서는 나중에 글을 한번 적어보겠습니다

어찌됐든 이번에는 코스피가 미친듯이 올라간다면

내년 말(트럼프 3년차 중반) 그리고 내후년(트럼프 4년차)에는 어디에 투자를 해야 할까라고 물어보실 수 있는데

저는 다시 나스닥(Main)과 코스닥(Side) 으로 가야한다고 생각합니다

나스닥에서는  "NIFTY FIFTY" 장세가 나올거 같습니다(현재로 치면 M7)

참고: https://namu.wiki/w/%EB%8B%88%ED%94%84%ED%8B%B0%20%ED%94%BC%ED%94%84%ED%8B%B0

코스닥을 점찍은 이유는 다음과 같습니다

내년 물가 상승에 따라 연준은 긴축을 할 것이고 이에 우리나라 자산시장은 부동산 가격 및 코스피의 하락을 겪을 확률이 높습니다

이러한 자산시장 붕괴에 조급해진

정부는 시중은행들의 멱살을 쥐어잡고 가장 쉬운 코스닥 투자를 종용할 것 같습니다.

거기에 이창용 총재 후임으로 새롭게 임명된 새총재는

대통령의 뜻에 따라 금리를 낮출 것이라고 생각합니다

금리를 낮춘다면 부동산 가격이 올라가는게 맞으나

정부가 부동산으로 가는 돈을 막아버린 조치에 의해

그 돈은 주식시장으로 흘러 갈 것이고

코스피보다는 코스닥을 더 끌어올릴 것이라고 생각합니다

어쨌든 결론적으로 

지금 우리는 인생에서

근 몇 년은

다시는 보지 못 할 코스피와 코스닥 지수를 경험하지 않을까 합니다

또한

지금 시기를 이용해서 자산을 불린 사람들과 

그렇지 못한 사람들이 극명하게 나뉘는

중요한 분기점에 있는지도 모르겠습니다

* 저는 알테오젠 이번에 먹으면 다시는 살일 없을 것 같습니다. 알테오젠하고 에코프로는 이번에 반등나오면 먹고 바로 버려야 합니다. 절대 장투 가져가서는 안되는 종목들입니다

** 코스닥 관련해서는 올해 나오는 코스닥 버블과 제가 글에서 언급한 트럼프 3,4년차에 나오는 코스닥 버블에 해당되는 종목들은 확연히 다를 것이라고 생각합니다. 그렇기 때문에 차라리 지수를 투자하는게 낫다고 봅니다

 *** 증권, 금융, 반도체 싹 팔았습니다

**** 늉님: 제가 가장 존경하고 사랑하는 애널리스트분이 kb증권의 이은택 애널리스트이십니다. 정말 대단하신 분이라고 생각합니다. 가끔 유튜브에 나와서 설명해주시는데 이은택 애널리스트님도 연말에 물가 상승에 따라서 연준이 긴축을 한다면 과거와 같은 패턴은 나오지 않을거라고 말씀하신바 있습니다. 감사합니다.

*** 제가 말씀드렸던 추위는 미국의 강추위입니다. 미국은 이번 주말 그리고 월요일에 엄청난 눈폭풍이 왔었습니다

그런데 눈폭풍 이후에 날씨가 온화할 것으로 예보되면서 아직은 천연가스 가격이 반응이 없네요.

뭐 상관없습니다. 어차피 조선은 다시 갈거라고 생각하고 1분기 정도에 삼성중공업 flng 수주 소식이 나올거 같은데 그거 받고 갈길 갈 것 같습니다

천연가스 가격의 강세는 가격 상승 중 하나의 불씨였지 메인은 아니였기 때문입니다.

저는 개인적으로 현재 삼성중공업, 대한조선, sk오션플랜트 등 그간 소외됐던 주식들을 들고 있습니다. 감사합니다.

**** 저는 알테오젠 가지고 있습니다. 코스닥이 오르기는 할 것 같은데 엄청나게 갈 것 같지는 않다는 것입니다. 그리고 저 남자입니다;

*** 저는 삼전, 하닉 추매를 당장은 안할 것 같습니다. 차라리 기간 조정 어느 정도 들어가면서 눌림 나오면 들어갈 생각을 해볼텐데 그것도 아니면 걍 나랑 인연 아니구나라고 생각하고 다른 종목 기다려볼 것 같습니다

** 요즘 중국 잘 안봐서 모르겠어요. 걍 항셍테크 너무 많이 떨어져서 일부분 들어가기는 했는데 이번 사이클에서는 그냥 중국은 버릴까 고민하고 있어요. 

 * 저라면 코스닥 레버리지는 올해 연말쯤 들어갈거 같아요 한 11월정도. 마이너스 43프로 괜찮습니다. 저는 거의 망해서 오징어게임 다녀왔던 적도 있습니다

* 네 저는 미장이 연말에는 다시 갈거라고 보고 있고 트럼프 3,4년차에는 버블 올거라고 생각합니다. 그때는 국장보다 성과가 더 좋을거라 예상합나다

** 코스피 7천 갈거 같아요;;

*** 소량이라고 하셔서 어느정도 갖고 계신지는 모르겠는데 갠적인 생각으로는 진짜 버블 끼면 삼전 40만원, 하이닉스 200넘길거 같아요

저는 삼전 17만원, 하닉 89만원에 다 팔았어요. 조정나오면 다시 살건데 지금은 안살거에요

어찌됐든 소량이면 기념으로 한번 연말까지 쭉 들고가는 것도 나쁘지 않아보여요. 캡쳐해놨다가 나중에 자식한테 보여주면 놀라지 않을까요

*** 저도 로템 11월에 조정받았을 때 16만원에 샀었거든요. 그래가지고 실적 발표 난 후에 팔아버렸는데. 이게 더 위로 가려면 폴란드랑 이라크 중동발 수주가 나와줘야 할거 같아요. 지금 차트도 전고 뚫을랑 말랑 하면서 시도중인데 아마 뚫으면서 수주 소식 나오면 30만원은 넘기지 않을까요? 저도 오늘 로템 다시 들어갈까 하다가 안들어갔거든요

** 제가 작년부터 주변사람들한테 했던 얘기는 이번에 주도주가 한화 붙은거였다면 다음 주도주는 현대붙은거라고 말하면서 무조건 사자 이랬는데 그게 올해 로봇 밸류랑 원전 밸류 받으면서 이렇게 일찍 가버릴지 몰랐어요..

근데 장기전망은 좋게봐요. 왜냐하면 연말로 갈수록 인플레이션이 다시 올라 올 것이고 이 인플레이션을 어떻게 해결할 것인가가 문제인데. 케빈 워시는 생산성 향상으로 인플레를 억제할 수 있다고 말하거든요. 그 생산성 향상이라는게 저는 로봇밖에 없다고 생각해요. 그래서 저는 장기적으로 현대자동차 그룹의 전망을 상당히 좋게 보고 있습니다. 

하지만 기업의 장기전망과 주식가치는 전혀 별개 문제라사요

*** 네네 저는 일단은 3월까지는 좀 편하게 가려고 합니다. 물론 미래는 아무도 모르지만요

하지만 4월부터는 거의 모든 주식을 팔려고 합니다. 감사합니다

 위에 차트를 보시면 아시겠지만 지금 코스피 변동성이 리만, 코로나, 미국 신용등급 강등 때랑 비슷하 수준입니다. 이는 뭔가의 변동성이 크게 나올 것이라는 점이죠. 굳이 이런 상태에서 강세장이라고 하더라도 포지션을 지속적으로 가져갈 필요는 없다고 생각합니다. 차라리 기다렸다가 내려가면 사는게 더 좋은 전략인 것 같습니다.

** 코스닥 버블 1일차