현재 많은 사람들이 우리나라 원화가 달러 대비 약세가 되는 것을 보고 걱정하고 계십니다

하지만 저는 큰 문제는 아니라고 생각하며

오히려 이를 이용해야 한다고 생각합니다

사실 지금 원화의 약세는 여러 경제학적인 이론으로는 설명이 불가능하다고 생각합니다

왜냐하면 이는 일반인은 알 수 없는 수면 아래에서 이뤄지는 

거대 자본들의 수급 싸움이니까요

저는 과거 글에서 우리나라 원화가 절하되고 있는 것은 아래와 같은 이유 때문일 가능성이 높다고 말했었습니다

이러한 동일한 의견을 한국은행도 보고서를 통해서 내놓았죠.

하지만 개미들은 이를 믿지 않습니다. 불신이 극에 달했죠

어쨌든 이 부분말고도 위에서 언급한 수급에 관한 내용은

제가 상당히 좋아하는 kk님의 텔레그램에서도 잘 설명되어 있습니다

또한 블로그 글에서도 원화 약세를 기회로 삼자는 좋은 글이 게시되어 있으니 시간 날 때 읽으시면 투자에 많은 도움이 될 것이라고 생각합니다

출처: 원화 약세의 역설: 한국의 자본 시장의 절호의 기회 : 네이버 블로그

어쨌든 지금은 무엇인가 보이지 않는 손이 환율에서 존재한다는 것이고 과연 이게 고착화되서 오래갈 것인지는 고민을 해봐야 한다는 것입니다. 

< 투자에 있어서 정치적 견해와 음모론은 거리가 멀면 멀수록 좋다 >

많은 사람들이 삼성전자와 SK 하이닉스의 밸류에 대해서 비교 합니다

삼전이랑 SK하닉이 마이크론 보다 더 좋은데 왜 저평가를 받냐 이말이죠

그렇다면 이 밸류를 좁힐 수 있는 무엇인가가 필요한데

그게 무엇일까요? 수출? 고도화된 기술?

저는 아니라고 봅니다

답은 환율에 있다고 생각합니다

우리나라 주식시장의 밸류에이션은 전적으로 환율이 결정합니다

즉, 원화가 강해지면 우리나라 주식시장의 밸류가 높아지고

원화가 약해지면 우리나라 주식시장이 저평가 된다는 것이죠

현재 달러 대비 원화는 약하지만 달러 인덱스는 지속적으로 낮아지고 있습니다

만약 트럼프 1기와 같은 달러 인덱스의 경로를 그대로 답습한다면

그리고 우리나라 원화가 다시 안정화 된다면

우리나라 주식시장은 내년에 올해만큼 좋은 모습을 보여줄 수도 있다고 생각합니다

특히나 연초에는 저는 코스닥을 주의깊게 살펴보고 있습니다

지금은 우리나라에 대한 비관론보다는

내년에 얼마나 지금보다 경제가 나아질 것인가를 대비해서

투자를 준비해야 하는 시기라고 생각합니다

(매크로) 탐욕을 버리고 산타를 기다려(업데이트) - 이드페이퍼 IDpaper 문학

다행히도 이 글을 쓴 이후로 어느 정도 시장이 올라오고 있습니다

산타랠리는 연말 6일 그리고 연초 2일의 상승을 뜻하죠

그러고도 저는 내년 1분기까지는 주식시장이 좋은 모습을 보여주지 않을까 생각합니다

그 이후로는 다시금 여러 이슈들이 수면 위로 떠오르면서 주식시장이 크게 무너지지 않을까 싶습니다만

그 부분에 대한 것은 차후에 글을 다시 써보겠습니다

어쨌든 모두 메리 크리스마스 보내시기 바랍니다. 

(39) 한국 주식을 사라 - 이드페이퍼 IDpaper 문학

* 마침 정책들이 나오고 있네요. 귀향은 지능순이라는 얘기가 내년 초에 나올거라고 생각합니다.

답변1. 금융주 좋게 보는데 저는 이번에 다 팔았습니다. 내년 2월말에 배당먹으려고 한번 들어갈 수도 있는데 지금은 모조리 삼전하고 sk하닉으로 몰빵했습니다. 차라리 증권주(키움증권 보유 중)를 더 선호합니다. 

바이오는 위에 글에도 나와있듯이 여전히 최선호주입니다. 특히나 코스닥 시총 상위권 기업들(알테오젠, 에이비엘바이오, 리가켐 등) LO가 가능한 기업들이 좋을 것 같습니다

답변2. 현재 비트코인하고 이더리움은 보유하고 있지 않습니다. 저는 주식에 대해서 긍정적이기 때문에 비트나 이더도 어느정도는 오를 것이라고 보지만 그 룸은 위에 언급한 코스피나 코스닥보다는 높지 않을 것 같습니다. 다만, 위에 상술한대로 1분기를 지나고 2분기에 조정이 나올 때 그리고 그 조정을 통해 연준이 금리 인하를 하고 마이너스 실질금리로 전환 된다면 저는 비트코인하고 이더리움에 많은 투자를 진행할 생각입니다.

투자에 도움 조금만 되시기를 기원합니다(투자는 본인 책임입니다.)

** 제가 20년 3월에 미장 무너질 때 샀던게 gld랑 slv 인데 특히 slv etf를 10불에 샀던 기억이 있습니다. 그게 지금 65불이네요;;. 그때 은을 샀던 이유는 은과 금의 ratio가 역대급이라서 은이 간다 이런 거였는데 지금보면 구리처럼 은이 실물경제에 쓰이다보니 더 모멘텀 받고 가는 것 같습니다. 근데 사실 금하고 은은 원래는 투자하기 진짜 어려운 것들인데 아마도 몇 년간은 밀릴 때마다 사도 결국에는 벌지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 인플레이션, 지정학적인 문제 등을 모두 헷징할 수 있는 좋은 자산이기 때문입니다.

https://blog.naver.com/jeunkim/224119692407

특히나 이번에 미국이 러시아 금융제재 하면서 이러한 조치에 위기를 느낀 다른 국가들이 금을 매입하고 있다는 것을 들었던 순간 금의 강세는 인플레이션 헷징역할만 하는 것은 아니겠구나라는 생각을 하게 됐습니다.

인비디가 뭘까요? 엔비디아인가요? 저는 엔비디아는 연금계좌에 ACE엔비디아채권혼합으로 가지고 있습니다. 엔비디아는 지금 밸류가 말도 안되게 쌉니다. 구글이 TPU 발표하면서 구글보다 싸졌는데 저는 이제는 엔비디아 다시 사도 좋다고 생각했고 얼마 전에 들어갔습니다

* 인바디라는 기업은 예전에 조사해봤지만 지금은 잘 모릅니다. 다만, 현재 혹은 앞으로도 들어갈 일은 없을 것 같습니다

** 저는 코스닥 지수 사는거 추천합니다.

*** 현대차는 로봇밸류를 얼마만큼 받는지가 중요할 것 같습니다

** 구리도 많이 올랐죠. 다만, 만약 1분기 끝날 때쯤에 리세션 얘기 나오면서 시장 무너지면 구리도 엄청 내려가지 않을까라고 조심스레 예측해봅니다

* 금 얘기는 위에 써놨습니다~

**** 삼성전자 리레이팅 관련해서는 https://blog.naver.com/crush212121/224122317463

이 블로그 글 한번 보세요. 추천합니다.

**** 다른 이유 없습니다. 개인 계좌는 이미 국장에서 SK하이닉스랑 삼성전자, 알테오젠, 키움증권, 한국금융지주 올인이라서요. 미장에 들어갈 여유가 없었습니다. 개인 연금계좌는 1Q우주항공이나 타임폴리오K바이오, koact양자 이렇게 3개 70%프로 비중으로 돌려가면서 트레이딩 하고 있고 나머지 30프로는 채권으로 넣어줘야 하는데 채권 올인으로 넣는 거는 지금 같은 인플레 시대에서는 불필요하다고 느꼈습니다. 그래서 조금의 알파라도 얻기 위해 채권혼합인 것들 중에서 테슬라나 엔비디아 둘중에 하나 번갈아가면서 운영 중인데 엔비디아가 너어어무 싸서 엔비디아채권혼합으로 선택한 것입니다.