설 연휴인데

출근하고 할 것도 없고 해서

그냥 하고 싶은 말 대충 적어봅니다

1분기 이후 저는 큰 조정을 본다고 했는데

요즘드는 생각은

장이 너무 강하다라는 것입니다

그래서 진짜 큰 조정이 올 것인가? 이 부분에 대해서는 요즘은 확신이 서지 않습니다.

그러나  이렇게 마음이 바뀔 때 나중에 확인해보면

처음 그렸던 시나리오가 잘 맞더군요

오늘 미래에셋이랑 요며칠 삼성전자, sk 하이닉스 시세 분출하는 걸 보고나니

어느정도 끝물인거 같기도 하구요. 물론 더 갈수도 있습니다. 

제 생각은 증권주랑 반도체는 어느정도 기간 조정에 들어가지 않을까 싶은 것 입니다.

그리고 나서 마지막 시세를 한번 더 분출하고

큰 폭의 하락을 보지 않을까 싶습니다

미국 주식에 대해서는 얘기가 많습니다

ai가 인간의 직업들을 다 사로 잡아 버릴 것이다

sw기업들이 ai기업들 때문에 다 망할 것이다

등등 요즘 얘기가 많죠

근데 그거는 다 하락하는 가격에 갖다 붙이는 이유라고 생각합니다

그냥 미국 주식은 비쌉니다. 너무 많이 올랐어요

그간 몇년 간 과도한 시세를 분출했는데

대부분의 사람들은 영원히 지속될 줄 알고 나스닥 투자를 지속해야 한다고 주장했죠

하지만 과거와 비교해봤을 때 너무 많이 올랐습니다. 그러면 조정도 깊겠죠

전형적으로 미국 증시는 대통령 임기 2년차 중반에는 성과가 좋지 못합니다

그 이유는 중간선거라는 정치적 불확실성 때문이죠. 그거 말고도 여럿 있겠지만

지금 미국 돌아가는 상황이나 트럼프 하는거 보면 증시가 좋을 수 있을지 걱정입니다

반대로 우리나라는 대통령부터 여당 그리고 기업들까지 증시 활성화에 모든 힘을 쏟고 있죠

최근 증권이랑 배당주 성과를 보셨나요? 압도적입니다

이러한 배당소득 분리과세, 상법 개정 등은 우리나라 증시를 한층 더 끌어올릴 수 있는 원동력이 될 것이라고 얘기한바 있습니다

(71) 파도가 칠 때는 서핑을(업데이트) - 이드페이퍼 IDpaper 문학

코스피와 코스닥이 뭔가의 분기점에 있다는 것은 명백한 사실이라고 생각합니다

잘하면 진짜 올해 말이나 내년 초에 코스피 8천도 가능할 것 같습니다.

그 이유는 단순합니다

정부와 기업의 친주식시장 정책과 더불어

잘하면 아마도 올해 말에 들어가면 케빈 워시가 올라가는 인플레이션에도 불구하고 기준금리를 낮출 것이라고 예상하기 때문입니다.

그러면 우리는 마이너스 실질금리에 들어가게 되죠

즉, 화폐가치가 똥값이 된다는 것입니다

< 출처: https://t.me/kkkontemp/2151 >
 

이런 상황에서 현재 물가는 어떨까요?

<출처: https://t.me/kkkontemp/2149 >

노란색은 호주달러이고 흰색은 블룸버그 원자재지수입니다. 뭔가 이 그래프가 의미하는 바가 있지 않을까요?

오늘 미국 소비자물가 지수가 나오는데 한번 봐야할 것 같습니다. 만약 물가가 안정적이라면 이는 후행하는 부동산 가격의 역할이 크다고 보거든요.

그러나 만약 연말로 갈수록 기업들이 관세를 소비자에게 전가하고 마지막으로 

오일까지 다시금 오른다면

올해 연말 그리고 내년초에는 "마이너스 실질금리"를 보게 됩니다(미 연준이 금리를 올리지 않는다는 가정)

화폐가치가 쓰레기가 된다는거죠

한바탕 버블 일어나는겁니다

여기에 정부여당과 대통령은 연신 부동산 죽이기에 앞장서고 있는데

그 돈이 다 어디로 갈까요?

네 그냥 너도 나도 적금깨고 다 털고 주식시장 가는겁니다

상가에 투자해도 남는게 없습니다

우리나라 국고채 3년이 3.1이고

미 10년물이 약 4프로입니다

어디에 투자하실껀가요? 그나마 아파트는 눌어 앉아서 살아버린다고 하지만

상가는 진짜 뒤지는거 아닌가 싶습니다

사람들이 주식팔아서 강남 들어갈거고

결국에는 물려가지고 설거지 당할거라고 예상하고 있는데

정확히 그대로 가고 있습니다

(77) 광기의 미래(업데이트) - 이드페이퍼 IDpaper 문학
 

아마 주식, 성과급, 월급 이런걸로 해서 몇억 만들어서 강남 들어가도

거기에 대출 받고 하다가

나중에 연준이나 한은이 기준금리 인상해버리면

이제 빚쟁이 되는거고

인생은 대출 갚으면서 사는거죠

원금은 마이너스 된채로 말이죠

뭐 몇년 그냥 눌러 앉아서 살면서 아파트 하나 얻지 않았냐 이러고 자기 위안 하면 된다고 하는데

세금 낼거 다 내고 40억 30억 하던거 반토막 나서 15억 하면

과연 그게 사람 사는 걸까요? 

주식은 손절해서 바로 처분이 가능하다지만

부동산은 급매 내놔도 호가를 받아 줄 호구 없으면

걍 묶이는겁니다

매수자가 없는 그리고 매도자가 없는 호가라는게 

얼마나 무서운건지는 겪어보지 않으면 몰라요

현대엘리베이터 배당 보셨나요? 

미쳤습니다. 굳이 돈 좀 있는 사람들이 과거처럼 부동산에 우르르르르 몰려갈 이유가 없어요

어쨌든 연말로 갈수록 주식시장에 더 관심을 가져야 하지 않을까 싶습니다

요즘 제가 주의깊게 보고 있는 분야는 천연가스입니다

얼마 전 미국에 강추위가 와가지고

천연가스 가격이 미쳤던 적이 있습니다

현물가가 진짜 미친듯이 올랐어요

그리고 추위가 물러나고 생산이 다시 복귀되면서

지옥다녀왔습니다

진짜 천연가스 선물은 웬만하면 건드리지 않는게 좋은거 같아요

뭐 어찌됐든

이런 와중에도

지금 3월, 4월, 5월 가격은 3불 초반으로 상당히 안정적입니다

그런데 문제는 재고가 많이 없다는거에요

유럽도 마찬가지에요

그런데 이런 상황에서 2월중반이후부터 3월초까지

다시금 한파가 찾아올 가능성이 높아지고 있습니다

만약 이렇게 되면 천연가스 가격을 한단계 더 끌어올릴 가능성이 높습니다

그래서 저는 얼마 전 부터 삼성중공업하고 sk가스에 투자하고 있습니다

boil etf에도 돈을 넣을까 싶은데

boil 변동성은 참 이게 쉽지 않더라구요

어쨌든 그렇습니다

뭐 그러면 천연가스랑 관련주로 한탕 먹고 치운다는거를 말하고 싶은거냐?

또 그거는 아니구요

만약 이러한 천연가스 가격이 다시금 폭발한다면

이게 또 여러가지 다른 분야에도 영향을 미치게 되고

인플레이션을 다시 끌어올린다는 것입니다

그렇게 되면 위에 언급한

마이너스 실질금리가 우리에게 찾아오겠죠?

결론적으로는

만약 예상하는 조정이 강하게 온다면

그때는 우리의 포트폴리오를 연말에 나올 마이너스 실질금리에 대비해서 구성해야 한다는 것입니다.

또한 올해는 부동산보다는 주식시장이 더욱 좋을 것이라는 것이구요

어쨌든

올해 자산시장은 상당한 변동성을 보이는 한해가 되지 않을까 싶습니다.

* ta님: 조정이 온다면 많이 올랐던만큼 하락도 급격히 나올 수 있고 그러면 2달정도는 하락하지 않을까요? 너무 빨리 바닥 잡으려고 하지 않는게 어떨지 싶습니다. 저는 4월에 조정 온다면 6월정도에 들어가려고 계획중이에요

* re님: 지난 11월 그리고 12월까지 미친듯이 올랐죠. 지금은 기간조정이라고 생각해요. 그리고 코스닥 가려면 바이오가 갈수밖에 없어요. 특히나 코스닥 위로 올릴려면 시총 상위주식 사면서 가야해요. 이번에도 봤듯이 개미들은 어차피 etf로 들어오기 때문에 그냥 다 같이 오를거라 저는 별 걱정안합니다.

*늉님: 일본의 잃어버린 30년을 그대로 가고 있다는게 젤 걱정입니다. 그때도 부동산 막아버리니까 주식시장으로 달려갔거든요. 그리고 금리 인상과 함께 나락갔죠. 주식, 부동산 모두 

*올림픽님: 네 새해 복 많이 받으세요~

*LABU님: 엔비디아는 걱정은 안합니다. 다만 나스닥이 머리채 잡고 위에 쉽게 안보내줄거 같고. 코인은 오르기는 할거 같은데 저는 차라리 10월정도에 워시가 금리 인하하는거 보고 들어가도 몇배는 먹여줄거 같아서 코인은 안하려고 합니다. 당분간

*필명님: 감사합니다. 같이 좋은 성과 내보아요

* SU님: 화폐가치 똥값되서 부동산 가격이 오를거라고 저도 생각합니다. 다만 그게 과거처럼 시세 분출을 많이 할 것인가? 이거는 또 모르는거고. 많이 오른만큼 내려가는 속도는 그럼 안정적일것이냐? 이거는 또 완벽히 다르다는거죠.

산이 높으면 계곡이 깊습니다.

*re님: 골드는 뭐 일단 계속 가져가도 좋을 듯한데 최근에 너무 과하게 올라서 문제죠. 미국 주식시장은 올해 연말은 되야 조금 성과가 있을 듯합니다.

저는 미국 주식시장에는 트럼프 3년차 중반에 들어가려고 합니다. 물론 코스피가 더 좋을 것 같기는한데말이죠

** 빼염님: 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요

** 매매님: 감사합니다. 수익을 보셨다니 다행입니다. 맛있는 음식 많이 드시고 좋은 옷과 가방 사서 즐기세요~

*15님: 새해 복 많이 받으세요

**랑이님: 테슬라가 전기차로 받았던 밸류가 per 1,000입니다. 저는 트럼프 3년차 중반부터 미국 주식시장에 역대급 버블이 올거라고 생각하는데 그때 다시 가지 않을까 싶습니다. 지금은 코로나때 받았던 엄청난 밸류와 수급을 소화해야한다고 생각합니다. 로보택시나 옵티머스와 같은 로봇은 아직을 멀었구요. 몇 년은 더 걸리지 않을까 싶습니다. 하지만 저는 다음 주도주는 무조건 테슬라가 다시 될거라고 생각하는 사람입니다. 아마도 스페이스x랑 합병 할거 같은데 그거는 한번 지켜봐야겠네요

* thr님: 2차전지는 ess랑 로봇밸류 받아야 가겠죠. 잘은 모르겠습니다만, 저는 하반기에 포스코홀딩스에 상당히 많은 비중을 두려고 계획은 하고 있습니다

* 아침 잠님: 재밌게 읽어주셔서 감사합니다. 명절 잘 보내세요~

&&& 미국 소비자 물가가 하회했네요. 너무 다행입니다. 트럼프 지랄만 없으면 1분기는 무난하게 넘길 수 있을 것 같아요