<현재 곰탕지수는 극한 두려움에 사로잡혀 있다. 주식을 이럴 때 사지 않으면 언제 사야 할까?>

저는 과거 글에서 지금 주식을 사는게 맞는지 모르겠다라고 말한 적이 있습니다 

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비록 제 예상보다 더 길고 오랜 상승장을 그려왔습니다만 어쨌든 제가 예상했던

단기자금 시장의 문제, 경기침체 그리고 ai 버블론에 대한 시장의 두려움이 단기적으로는 거의 막바지에 왔다고 생각합니다.

어제 연준 쿡이사의 발언으로 인해서 시장이 많이 내려갔다라고 하는데 저는 잘 모르겠습니다.

오히려 문제는 시장에 과도하게 쌓여있던 레버리지, 밈 주식 투기 그리고 금리 인하 기대감이지 않았나 싶습니다.

12월 연준의 금리 인하 기대감이 점점 사라지면서 높은 밸류를 받았던 주식들이 한꺼번에 조정이 나오는 것이라고 생각하기 때문입니다.

사실 코스피는 고점대비 10프로, 나스닥은 8프로 정도밖에 조정을 받지 않았습니다

이런 상황에서 저렇게 곰탕 지수가 한자리로 갔다는 것은 투자자들이 개잡주 및 ai 주식에 많은 레버리지를 쌓아놨다는 것을 알 수 있습니다.

어쨌든 지금은 주식을 사야한다고 생각합니다.

다만 소형주 및 개잡주는 지금 추천하지 않습니다

살거면 돈 많은 M7을 사는게 좋겠습니다

우리나라 주식도 반도체, 조선, 원자력, 변압기 등 여전히 이익상승률이 좋은 주식들이 많습니다

< 만약 26년에 원화 강세를 예상한다면 위의 기업들을 눈여겨 봐야한다 >

저는 당분간은 산타랠리를 기대해보고자 합니다. 그러나 그 이후에는 잠시 채권으로 자금을 옮기려고 하는데

그건 단순히

느낌이 좋지 않기 때문입니다. 

 < 헬스케어 분야로 돈이 쏠리고 있다. 이는 조금의 알파라도 찾으려는 마지막 몸부림일지도 모른다 >

어쨌든 지금은 밈주식, 개잡주, 소형주보다는 돈 잘버는 탄탄한 기업들을 사면 좋을 것 같습니다

저는 여전히 코스피 금융주 및 바이오에 중점을 두고 있으며

단기적으로는 암호화폐도 과도하게 떨어졌기 때문에 어느 정도 반등을 먹기 위해 들어가고자 합니다. 

** 개인적으로 알트장은 내년에 연준이 혹시라도 QE에 들어간다면 그 이후 나올 가능성이 높다고 생각합니다. 지금은 10월 10일?인가 그때 대규모 청산쇼가 일어난 이후 시장 조성자들도 맛이 갔고 개미들도 없어서 유동성이 극한으로 마른 상태입니다. 이런 상황에서 예전처럼 알트장세가 나온다는 것은 기대하기는 쉽지 않습니다. 차라리 비트코인, 이더리움 그리고 솔라나정도에만 집중해도 충분히 먹고 남을거 같습니다

** 내년에는 실질금리가 마이너스가 될 확률이 높습니다. 이는 원자재 및 신흥국 장세를 불러일으킬 것이라 생각합니다. 그래프에서는 원자재 언더퍼폼으로 나와있으나 스태그 상황에서는 또 달라집니다

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*** 내년 2월부터는 채권을 사려고 합니다

** 주식에서 가장 중요한 것은 손절이라고 생각합니다. 전여친, 전남친 손절하듯이 단칼에 해야지 미련 두면 오히려 해가 되지 득은 안된다고 생각합니다. 다시 잘해보려고 들어가봤자 좋은 결과보다는 나쁜결과가 더 많았구요. 일단 헤어지면 쳐다도 안보는게 맞다고 생각합니다. 오르는 자산이 제일 좋은 자산입니다.

** 부동산에 대해서는 여전히 부정적입니다. 마이너스 실질금리는 아주 짧은 기간일 뿐 결국에는 다시 인플레이션이 올라오면 연준이 긴축을 할 것이라고 보기 때문입니다.